Сравнение ELVN с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности ELVN и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELVN и APLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
ELVN Enliven Therapeutics Inc.	145.39%	-31.56%	62.57%	-15.40%	81.78%	-89.80%	47.00%
APLD Applied Digital Corporation	-0.12%	220.94%	13.35%	266.30%	-92.68%	11,789.90%	396.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELVN:

$2.14B

APLD:

$6.53B

EPS

ELVN:

-$1.82

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/B

ELVN:

4.66

APLD:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

ELVN:

$0.00

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

ELVN:

$0.00

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

ELVN:

-$119.66M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, ELVN показывает доходность 145.39%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -0.12%.

ELVN

1 день: -3.60%

1 месяц: 28.10%

С начала года: 145.39%

6 месяцев: 90.62%

1 год: 100.16%

3 года*: 19.94%

5 лет*: 2.35%

10 лет*: —

APLD

1 день: 3.16%

1 месяц: -12.32%

С начала года: -0.12%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 302.13%

3 года*: 121.95%

5 лет*: 77.76%

10 лет*: 76.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Enliven Therapeutics Inc.

Название символа

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с ELVN:

ELVN с MP

Часто сравнивают с APLD:

APLD с NBIS APLD с SMCI APLD с ALAB APLD с BTC-USD APLD с CORZ APLD с INDI APLD с MSFT

Доходность на риск

ELVN vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ELVN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELVN c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ELVN	APLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	2.42	-1.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	3.07	-0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.38	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	6.67	-4.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.46	15.30	-8.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELVN vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELVN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELVN и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ELVN	APLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.17	2.42	-1.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.42	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.08	0.04	-0.12

Корреляция

Корреляция между ELVN и APLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELVN и APLD

Ни ELVN, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELVN и APLD

Максимальная просадка ELVN за все время составила -98.20%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVN и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	ELVN	APLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.20%	-99.70%	+1.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.84%	-50.31%	+13.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-89.05%	-97.10%	+8.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-97.10%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-82.78%	-40.77%	-42.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-84.32%	-84.02%	-0.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.24%	21.94%	-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ELVN и APLD

Текущая волатильность для Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) составляет 24.50%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что ELVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ELVN	APLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	24.50%	31.91%	-7.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	63.12%	77.80%	-14.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	86.38%	126.26%	-39.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	85.94%	187.86%	-101.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	88.72%	295.74%	-207.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELVN и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enliven Therapeutics Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ELVN) Общая выручка

(APLD) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ELVN с APLD

Доходность

Сравнение доходности ELVN и APLD

Сравнение доходности по годам ELVN и APLD

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ELVN

APLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ELVN vs. APLD — Ранг доходности на риск

ELVN

APLD

Сравнение ELVN c APLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ELVN vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELVN и APLD

Просадки

Сравнение просадок ELVN и APLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ELVN и APLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELVN и APLD