Сравнение ELVN с NAMS
ELVN (Enliven Therapeutics Inc.) and NAMS (NewAmsterdam Pharma Company N.V.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ELVN returned 39.84%/yr vs 38.14%/yr for NAMS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVN и NAMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVN показывает доходность 230.26%, что значительно выше, чем у NAMS с доходностью -11.49%.
ELVN
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 102.07%
- С начала года
- 230.26%
- 1 год
- 137.00%
- 3 года*
- 39.84%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- —
NAMS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- 48.42%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELVN и NAMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVN Enliven Therapeutics Inc. | 230.26% | -31.56% | 62.57% | -15.40% | -4.44% |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. | -11.49% | 36.50% | 130.08% | 2.48% | -0.91% |
Correlation
The correlation between ELVN and NAMS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ELVN:
$3.63B
NAMS:
$3.63B
ELVN:
-$1.63
NAMS:
-$2.11
ELVN:
$0.00
NAMS:
$22.57M
ELVN:
-$46.00K
NAMS:
$19.47M
ELVN:
-$110.65M
NAMS:
-$173.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVN vs. NAMS — Ранг доходности на риск
ELVN
NAMS
Сравнение ELVN c NAMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) и NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELVN | NAMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.55 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 2.93 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELVN и NAMS
Максимальная просадка ELVN за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки NAMS в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVN и NAMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVN | NAMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -66.23% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.84% | -31.41% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -50.04% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -25.09% | -51.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.07% | -22.06% | -62.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 16.57% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVN и NAMS
Текущая волатильность для Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) составляет 11.68%, в то время как у NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что ELVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVN | NAMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 13.94% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 38.59% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.80% | 56.58% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 70.80% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.68% | 70.80% | +16.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVN и NAMS
Ни ELVN, ни NAMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELVN и NAMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enliven Therapeutics Inc. и NewAmsterdam Pharma Company N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELVN and NAMS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAMS has higher volatility (13.94%) compared to ELVN (11.68%). In terms of maximum drawdown, ELVN dropped -98.20% vs NAMS's -66.23%.
ELVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVN и NAMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор