- ISIN
- US29337E1029
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 12 мар. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.26B
- Enterprise Value
- $2.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.69
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$46.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$110.65M
- Годовой диапазон
- $14.79 - $48.53
- Целевая цена
- $43.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELVN
Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) прибавил 134.0% с начала года. По цене $36 за акцию ELVN торгуется на 25.8% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELVN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) показал доход в 133.96% с начала года и 64.82% за последние 12 месяцев.
Enliven Therapeutics Inc.
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -13.41%
- С начала года
- 133.96%
- 6 месяцев
- 71.57%
- 1 год
- 64.82%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ELVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +94.7%, в то время как худший месяц был янв. 2021 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ELVN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 сент. 2022 г. с доходностью +71.8%, в то время как худший день был 6 янв. 2021 г. с доходностью -38.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71.75% | 12.25% | 32.03% | 5.18% | -4.03% | -8.95% | 133.96% | ||||||
| 2025 | -2.84% | -4.71% | -5.52% | -3.76% | -6.18% | 12.89% | -6.23% | 7.76% | 0.99% | 14.41% | -7.77% | -28.70% | -31.56% |
| 2024 | 13.44% | 1.72% | 10.14% | -1.14% | 29.79% | 3.54% | 12.88% | -17.06% | 16.73% | 9.04% | -12.46% | -7.71% | 62.57% |
| 2023 | 12.96% | 16.56% | 1.67% | -13.06% | -3.89% | 11.53% | -7.20% | -17.53% | -12.55% | -9.30% | -9.12% | 22.91% | -15.40% |
| 2022 | -38.22% | 9.35% | 23.68% | -28.72% | -9.70% | 0.83% | -4.10% | 0.85% | 93.22% | 94.74% | -4.05% | -3.99% | 81.78% |
| 2021 | -40.95% | -3.30% | -32.96% | -12.32% | -1.76% | 8.67% | -31.77% | -11.13% | -14.82% | -11.76% | -6.11% | -33.43% | -89.80% |
Метрики бенчмарка
Enliven Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 13.64%, beta of 0.77, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2020.
- This stock participated in 153.25% of S&P 500 Index downside but only 51.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.64%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 51.25%
- Участие в снижении
- 153.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELVN имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enliven Therapeutics Inc. (ELVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.93 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 13.52 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Enliven Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 98.20%, зарегистрированную 12 апр. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Enliven Therapeutics Inc. составляет 83.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -98.20%апр. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 11moиюнь 2020 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -16.67%май 2020 г. | 1d | 4d | 5dмай 2020 г. - май 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.88%май 2020 г. | 1d | 1d | 2dмай 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.82%июнь 2020 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.61%июнь 2020 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| ELVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.20% | -56.78% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.84% | -9.10% | -27.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.05% | -18.90% | -37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.05% | -25.43% | -63.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.58% | -0.74% | -82.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.22% | -10.72% | -73.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 1.97% | +12.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enliven Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enliven Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ELVN коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELVN
Добавьте Enliven Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELVN