Сравнение ELMD с BYRN
ELMD (Electromed, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. ELMD operates in Medical Devices (Healthcare), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ELMD returned 25.15%/yr vs 9.02%/yr for BYRN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELMD и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELMD показывает доходность 34.34%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -66.11%. За последние 10 лет акции ELMD превзошли акции BYRN по среднегодовой доходности: 25.15% против 9.02% соответственно.
ELMD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 36.16%
- 1 год
- 80.69%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- 27.26%
- 10 лет*
- 25.15%
BYRN
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -66.11%
- 6 месяцев
- -67.39%
- 1 год
- -82.58%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -24.19%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам ELMD и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 34.34% | -1.46% | 170.85% | 4.00% | -19.31% | 32.52% | 13.41% | 69.94% | -16.14% | 56.44% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -66.11% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
Correlation
The correlation between ELMD and BYRN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.06 |
The correlation between ELMD and BYRN shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELMD:
$338.30M
BYRN:
$135.59M
ELMD:
$1.16
BYRN:
$0.37
ELMD:
33.62
BYRN:
15.46
ELMD:
4.73
BYRN:
1.13
ELMD:
6.88
BYRN:
2.04
ELMD:
$71.75M
BYRN:
$120.98M
ELMD:
$56.28M
BYRN:
$72.95M
ELMD:
$14.10M
BYRN:
$12.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELMD vs. BYRN — Ранг доходности на риск
ELMD
BYRN
Сравнение ELMD c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELMD | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.69 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.97 | +4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -1.45 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELMD и BYRN
Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELMD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.65% | -92.51% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -85.22% | +61.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -85.49% | +36.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -92.51% | +43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.84% | -92.51% | +36.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -83.36% | +82.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -52.41% | +18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 56.86% | -45.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELMD и BYRN
Текущая волатильность для Electromed, Inc. (ELMD) составляет 9.81%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что ELMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELMD | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 19.03% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.44% | 60.25% | -22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.62% | 73.89% | -21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 73.37% | -27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 95.40% | -42.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELMD и BYRN
Ни ELMD, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELMD и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELMD и BYRN
ELMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ELMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ELMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELMD and BYRN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (19.03%) compared to ELMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, ELMD dropped -78.65% vs BYRN's -92.51%.
ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELMD и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор