Сравнение ELMD с BSX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ELMD с BSX

Последнее обновление 13 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Electromed, Inc. (ELMD) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELMD или BSX.

Корреляция

Корреляция между ELMD и BSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ELMD и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electromed, Inc. (ELMD) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ELMD

BSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELMD:

3.83

BSX:

3.61

Коэф-т Сортино

ELMD:

4.19

BSX:

4.89

Коэф-т Омега

ELMD:

1.53

BSX:

1.66

Коэф-т Кальмара

ELMD:

4.84

BSX:

8.58

Коэф-т Мартина

ELMD:

19.16

BSX:

35.72

Индекс Язвы

ELMD:

11.51%

BSX:

1.72%

Дневная вол-ть

ELMD:

57.66%

BSX:

17.04%

Макс. просадка

ELMD:

-78.65%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

ELMD:

-6.07%

BSX:

-0.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELMD:

$253.40M

BSX:

$156.20B

EPS

ELMD:

$0.72

BSX:

$1.25

Цена/прибыль

ELMD:

41.61

BSX:

84.78

PEG коэффициент

ELMD:

0.00

BSX:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

ELMD:

$43.37M

BSX:

$12.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELMD:

$33.17M

BSX:

$8.13B

EBITDA (12 мес.)

ELMD:

$6.53M

BSX:

$2.85B

Доходность по периодам

С начала года, ELMD показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции ELMD превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 30.46% против 21.64% соответственно.

ELMD

С начала года

12.62%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

133.87%

1 год

228.21%

5 лет

24.99%

10 лет

30.46%

BSX

С начала года

18.42%

1 месяц

11.80%

6 месяцев

38.41%

1 год

62.80%

5 лет

20.20%

10 лет

21.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELMD и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELMD c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMD

BSX

Показатель коэффициента Шарпа ELMD на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSX равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELMD и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ELMD

BSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELMD и BSX

Ни ELMD, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELMD и BSX

Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ELMD

BSX

Волатильность

Сравнение волатильности ELMD и BSX

Electromed, Inc. (ELMD) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что ELMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ELMD

BSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELMD и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ELMD с BSX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ELMD и BSX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELMD и BSX

ELMD

BSX

Сравнение ELMD c BSX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELMD и BSX

Просадки

Сравнение просадок ELMD и BSX

Волатильность

Сравнение волатильности ELMD и BSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELMD и BSX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество