Сравнение ELMD с BSX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ELMD с BSX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Electromed, Inc. (ELMD) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELMD или BSX.

Корреляция

Корреляция между ELMD и BSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ELMD и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electromed, Inc. (ELMD) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ELMD

BSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELMD:

1.16

BSX:

1.76

Коэф-т Сортино

ELMD:

1.79

BSX:

2.27

Коэф-т Омега

ELMD:

1.22

BSX:

1.36

Коэф-т Кальмара

ELMD:

1.55

BSX:

2.55

Коэф-т Мартина

ELMD:

3.53

BSX:

11.06

Индекс Язвы

ELMD:

16.52%

BSX:

3.58%

Дневная вол-ть

ELMD:

50.39%

BSX:

22.48%

Макс. просадка

ELMD:

-78.65%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

ELMD:

-35.68%

BSX:

-10.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELMD:

$195.01M

BSX:

$140.88B

EPS

ELMD:

$0.75

BSX:

$1.25

Коэффициент P/E

ELMD:

30.39

BSX:

76.20

Коэффициент PEG

ELMD:

0.00

BSX:

1.87

Коэффициент P/S

ELMD:

3.27

BSX:

8.41

Коэффициент P/B

ELMD:

4.47

BSX:

6.47

Общая выручка (12 мес.)

ELMD:

$45.76M

BSX:

$12.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELMD:

$35.42M

BSX:

$8.58B

EBITDA (12 мес.)

ELMD:

$7.03M

BSX:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, ELMD показывает доходность -22.88%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции ELMD превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 25.49% против 17.96% соответственно.

ELMD

С начала года

-22.88%

1 месяц

-7.17%

6 месяцев

-1.26%

1 год

63.49%

5 лет

10.15%

10 лет

25.49%

BSX

С начала года

6.49%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

8.00%

1 год

41.09%

5 лет

20.01%

10 лет

17.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELMD и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELMD c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ELMD: 1.16

BSX: 1.76

Коэффициент Сортино

ELMD: 1.79

BSX: 2.27

Коэффициент Омега

ELMD: 1.22

BSX: 1.36

Коэффициент Кальмара

ELMD: 1.55

BSX: 2.55

Коэффициент Мартина

ELMD: 3.53

BSX: 11.06

Показатель коэффициента Шарпа ELMD на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELMD и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ELMD

BSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELMD и BSX

Ни ELMD, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ELMD и BSX

Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ELMD

BSX

Волатильность

Сравнение волатильности ELMD и BSX

Текущая волатильность для Electromed, Inc. (ELMD) составляет 10.78%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что ELMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ELMD

BSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELMD и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ELMD с BSX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ELMD и BSX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELMD и BSX

ELMD

BSX

Сравнение ELMD c BSX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELMD и BSX

Просадки

Сравнение просадок ELMD и BSX

Волатильность

Сравнение волатильности ELMD и BSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELMD и BSX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество