- ISIN
- US2854091087
- CUSIP
- 285409108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 13 авг. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $354.39M
- Enterprise Value
- $337.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.17
- Коэффициент P/E
- 36.74
- Коэффициент PEG
- 1.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $71.75M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $14.10M
- Годовой диапазон
- $17.73 - $47.40
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELMD
Electromed, Inc. (ELMD) прибавил 47.0% с начала года. По цене $43 за акцию ELMD торгуется на 9.7% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,670.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Electromed, Inc. (ELMD) показал доход в 46.98% с начала года и 132.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELMD составила 26.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Electromed, Inc.
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 13.98%
- 6 месяцев
- 51.13%
- С начала года
- 46.98%
- 1 год
- 132.36%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- 26.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ELMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2013 г. с доходностью +208.6%, в то время как худший месяц был янв. 2014 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ELMD закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 дек. 2013 г. с доходностью +106.9%, в то время как худший день был 8 нояб. 2017 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.58% | -20.66% | -1.22% | 9.82% | 46.71% | 12.14% | 1.18% | 46.98% | |||||
| 2025 | 16.41% | -21.40% | -11.76% | -3.48% | -12.29% | 8.86% | -17.19% | 35.80% | -0.73% | -2.00% | 11.26% | 8.78% | -1.46% |
| 2024 | -7.88% | 51.24% | 6.25% | 7.68% | -15.93% | 2.80% | 4.06% | 9.65% | 25.19% | 8.29% | 32.39% | -4.00% | 170.85% |
| 2023 | 2.86% | 23.49% | -21.95% | 5.29% | 6.76% | -8.38% | -4.76% | -2.75% | 4.74% | 1.35% | -2.37% | 6.13% | 4.00% |
| 2022 | -0.38% | -5.33% | 1.47% | 1.85% | -11.05% | -14.46% | -6.43% | 7.54% | 5.67% | 3.61% | -5.93% | 5.01% | -19.31% |
| 2021 | 1.33% | 6.24% | -0.19% | -7.31% | 0.92% | 14.50% | 3.99% | 5.88% | -12.95% | 1.48% | 9.47% | 8.15% | 32.52% |
Метрики бенчмарка
Electromed, Inc. has an annualized alpha of 30.92%, beta of 0.60, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 13, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.58%) than losses (44.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.92%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 74.58%
- Участие в снижении
- 44.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELMD имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Electromed, Inc. (ELMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.72 | 2.24 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 9.71 | +3.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Electromed, Inc. показал максимальную просадку в 78.65%, зарегистрированную 16 сент. 2013 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.
Текущая просадка Electromed, Inc. составляет 7.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.65%сент. 2013 г. | 1y 10mo | 2y 5mo | 4y 4moокт. 2011 г. - февр. 2016 г. | — |
-55.84%нояб. 2020 г. | 2mo 24d | 3y 6mo | 3y 8moавг. 2020 г. - май 2024 г. | — |
-48.86%июль 2025 г. | 5mo 22d | 9mo 27d | 1y 3moянв. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-45.86%март 2020 г. | 21d | 27d | 1mo 18dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.72%нояб. 2016 г. | 2mo 11d | 7mo 14d | 9mo 25dавг. 2016 г. - июнь 2017 г. | — |
Показатели просадок
| ELMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.65% | -56.78% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -9.10% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -18.90% | -29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -25.43% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.84% | -33.92% | -21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -1.00% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -10.70% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 2.09% | +8.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Electromed, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Electromed, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ELMD коэффициент P/E составляет 36.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ELMD коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ELMD коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ELMD коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELMD
Добавьте Electromed, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELMD