Electromed, Inc. (ELMD)
Информация о компании
Основные показатели
$195.35M
$0.75
30.44
$45.76M
$35.42M
$7.30M
$13.74 - $35.56
$37.00
2.50%
3.46
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Electromed, Inc. (ELMD) показал доход в -22.74% с начала года и 33.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELMD составила 25.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.
ELMD
-22.74%
1.33%
-13.65%
33.43%
10.05%
25.50%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.41% | -21.40% | -11.76% | -3.48% | -0.87% | -22.74% | |||||||
| 2024 | -7.88% | 51.24% | 6.25% | 7.68% | -15.93% | 2.80% | 4.06% | 9.65% | 25.19% | 8.29% | 32.39% | -4.00% | 170.85% |
| 2023 | 2.86% | 23.54% | -21.98% | 5.29% | 6.76% | -8.38% | -4.76% | -2.75% | 4.74% | 1.35% | -2.37% | 6.13% | 4.00% |
| 2022 | -0.38% | -5.33% | 1.47% | 1.85% | -11.05% | -14.46% | -6.43% | 7.54% | 5.67% | 3.61% | -5.93% | 5.01% | -19.31% |
| 2021 | 1.33% | 6.24% | -0.19% | -7.31% | 0.92% | 14.50% | 3.99% | 5.88% | -12.95% | 1.48% | 9.47% | 8.15% | 32.52% |
| 2020 | 12.60% | 5.65% | 9.23% | 24.47% | 3.07% | 6.73% | 7.80% | -25.38% | -15.91% | -20.17% | 21.42% | -2.78% | 13.41% |
| 2019 | 11.79% | -7.56% | -2.09% | 10.68% | -14.91% | 12.37% | -2.20% | 6.57% | 16.37% | 2.12% | 46.07% | -12.27% | 69.94% |
| 2018 | -7.41% | 3.20% | -7.59% | -0.37% | -12.73% | 16.31% | -3.14% | -11.24% | 39.48% | -0.92% | -11.49% | -10.70% | -16.14% |
| 2017 | 2.06% | 23.74% | 0.61% | -3.04% | -10.46% | 29.21% | 11.39% | 15.10% | 3.10% | 1.09% | -26.79% | 12.20% | 56.44% |
| 2016 | -14.74% | 200.62% | -14.78% | 10.60% | -8.28% | -8.31% | 15.28% | 21.12% | -14.84% | -11.33% | -4.91% | 0.26% | 104.21% |
| 2015 | -14.23% | 5.24% | 4.15% | -2.79% | -15.98% | -9.76% | -2.70% | -4.44% | 4.65% | 13.33% | 5.39% | -11.63% | -28.84% |
| 2014 | -50.00% | -1.76% | -16.17% | -10.71% | -5.60% | 20.34% | 6.34% | -5.96% | 25.35% | -8.99% | 41.98% | 16.09% | -21.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ELMD составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Electromed, Inc. (ELMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Electromed, Inc. показал максимальную просадку в 78.65%, зарегистрированную 16 сент. 2013 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.
Текущая просадка Electromed, Inc. составляет 35.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.65% | 24 окт. 2011 г. | 476 | 16 сент. 2013 г. | 617 | 29 февр. 2016 г. | 1093 |
| -55.84% | 11 авг. 2020 г. | 60 | 3 нояб. 2020 г. | 879 | 3 мая 2024 г. | 939 |
| -45.86% | 26 февр. 2020 г. | 16 | 18 мар. 2020 г. | 18 | 14 апр. 2020 г. | 34 |
| -39.72% | 30 авг. 2016 г. | 51 | 9 нояб. 2016 г. | 153 | 21 июн. 2017 г. | 204 |
| -38.28% | 3 нояб. 2017 г. | 208 | 31 авг. 2018 г. | 302 | 13 нояб. 2019 г. | 510 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Electromed, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Electromed, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Electromed, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELMD в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ELMD коэффициент P/E составляет 30.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELMD по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у ELMD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ELMD коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELMD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ELMD коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |