Electromed, Inc. (ELMD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electromed, Inc. (ELMD) прибавил 22.4% с начала года. По цене $36 за акцию ELMD торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,259.

Electromed, Inc. (ELMD) показал доход в 22.42% с начала года и 74.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELMD составила 23.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 13 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2013 г. с доходностью +208.6%, в то время как худший месяц был янв. 2014 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении ELMD закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 30 дек. 2013 г. с доходностью +106.9%, в то время как худший день был 8 нояб. 2017 г. с доходностью -18.3%.

Electromed, Inc. has an annualized alpha of 29.67%, beta of 0.60, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2010.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.34%) than losses (51.78%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ELMD имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Electromed, Inc. (ELMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Electromed, Inc. показал максимальную просадку в 78.65%, зарегистрированную 16 сент. 2013 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.

Текущая просадка Electromed, Inc. составляет 9.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Electromed, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Electromed, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.