Сравнение ELMD с EAT
ELMD (Electromed, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. ELMD operates in Medical Devices (Healthcare), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ELMD returned 24.96%/yr vs 15.06%/yr for EAT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELMD и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELMD показывает доходность 32.31%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции ELMD превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 24.96% против 15.06% соответственно.
ELMD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 32.31%
- 6 месяцев
- 40.88%
- 1 год
- 81.32%
- 3 года*
- 50.56%
- 5 лет*
- 27.67%
- 10 лет*
- 24.96%
EAT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 19.53%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 68.96%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам ELMD и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 32.31% | -1.46% | 170.85% | 4.00% | -19.31% | 32.52% | 13.41% | 69.94% | -16.14% | 56.44% |
EAT Brinker International, Inc. | 14.44% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between ELMD and EAT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2010 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
ELMD:
$333.20M
EAT:
$7.31B
ELMD:
$1.16
EAT:
$10.14
ELMD:
33.12
EAT:
16.20
ELMD:
0.91
EAT:
0.37
ELMD:
4.66
EAT:
1.31
ELMD:
6.78
EAT:
18.00
ELMD:
$71.75M
EAT:
$5.73B
ELMD:
$56.28M
EAT:
$3.45B
ELMD:
$14.10M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELMD vs. EAT — Ранг доходности на риск
ELMD
EAT
Сравнение ELMD c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELMD | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | -0.18 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | -0.37 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELMD и EAT
Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELMD | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.65% | -88.40% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -44.41% | +21.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -45.92% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -65.54% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.84% | -84.94% | +29.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -13.16% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.82% | -24.33% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 21.87% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELMD и EAT
Текущая волатильность для Electromed, Inc. (ELMD) составляет 9.75%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что ELMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELMD | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 11.90% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 36.27% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.70% | 47.11% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 49.01% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 55.19% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELMD и EAT
Ни ELMD, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
ELMD Electromed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELMD и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELMD и EAT
ELMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
ELMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
ELMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ELMD and EAT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (11.90%) compared to ELMD (9.75%). In terms of maximum drawdown, ELMD dropped -78.65% vs EAT's -88.40%.
ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELMD и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор