Сравнение ELIS с TSLS
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. ELIS is actively managed, while TSLS is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -51.23% |
Correlation
The correlation between ELIS and TSLS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. TSLS — Ранг доходности на риск
ELIS
TSLS
Сравнение ELIS c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и TSLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -90.73% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -89.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -63.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и TSLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.68% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 58.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 58.76% | — |
Сравнение комиссий ELIS и TSLS
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и TSLS
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности TSLS в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and TSLS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.39% for TSLS.
Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.07% for TSLS.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор