Сравнение ELIS с TSLL
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - ELIS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -29.46% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | 89.56% |
Correlation
The correlation between ELIS and TSLL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение распределения секторов ELIS и TSLL
Секторы
ELIS
TSLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ELIS
TSLL
-
Сырьевые материалы
ELIS
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
ELIS
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
ELIS
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
ELIS
-
TSLL
-
Энергетика
ELIS
-
TSLL
-
Здравоохранение
ELIS
-
TSLL
-
Промышленность
ELIS
-
TSLL
-
Недвижимость
ELIS
-
TSLL
-
Технологии
ELIS
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
ELIS
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELIS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
ELIS
TSLL
Сравнение ELIS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.08 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и TSLL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -82.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -60.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -53.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 92.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 106.87% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 106.87% | — |
Сравнение комиссий ELIS и TSLL
ELIS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и TSLL
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and TSLL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for ELIS.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.26% for ELIS.
ELIS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор