Сравнение ELIS с CORD
ELIS (Direxion Daily LLY Bear 1X Shares) and CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. ELIS charges 0.97%/yr vs 1.50%/yr for CORD.
Доходность
Сравнение доходности ELIS и CORD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ELIS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELIS и CORD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 11.37% | -33.12% |
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.96% | 44.68% |
Correlation
The correlation between ELIS and CORD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ELIS c CORD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LLY Bear 1X Shares (ELIS) и T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELIS | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок ELIS и CORD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELIS | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -91.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -56.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELIS и CORD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELIS | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 187.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 187.40% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 187.40% | — |
Сравнение комиссий ELIS и CORD
ELIS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CORD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELIS и CORD
Дивидендная доходность ELIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как CORD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ELIS Direxion Daily LLY Bear 1X Shares | 5.26% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
ELIS and CORD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELIS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELIS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
ELIS has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Direxion and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.97% for ELIS and 1.50% for CORD.
Подберите оптимальное распределение для ELIS и CORD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор