Сравнение EIPX с MLPI
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.93%.
EIPX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPX и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.06% | 0.49% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.93% | 0.36% |
Correlation
The correlation between EIPX and MLPI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. MLPI — Ранг доходности на риск
EIPX
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EIPX c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPX | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPX и MLPI
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -5.38% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -1.91% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.50% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 13.04% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.04% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.04% | +1.99% |
Сравнение комиссий EIPX и MLPI
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и MLPI
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности MLPI в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 3.48% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and MLPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
MLPI has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 3.48% for EIPX.
EIPX is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: First Trust and NEOS. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор