Сравнение EIPI с KCOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP).
EIPI и KCOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPI и KCOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPI и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 2.18% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -8.99% |
Доходность по периодам
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPI и KCOP
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии KCOP в 0.99%.
Доходность на риск
EIPI vs. KCOP — Ранг доходности на риск
EIPI
KCOP
Сравнение EIPI c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -1.21 | +2.83 |
Корреляция
Корреляция между EIPI и KCOP составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и KCOP
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности KCOP в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и KCOP
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и KCOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPI | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -21.55% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -14.01% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -9.86% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и KCOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPI | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 44.12% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 44.12% | -30.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 44.12% | -30.88% |