Сравнение EILGX с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Invesco Solar ETF (TAN).
EILGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EILGX или TAN.
Корреляция
Корреляция между EILGX и TAN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и TAN
Основные характеристики
EILGX:
0.53
TAN:
-0.74
EILGX:
0.76
TAN:
-0.93
EILGX:
1.10
TAN:
0.90
EILGX:
0.79
TAN:
-0.33
EILGX:
2.39
TAN:
-1.47
EILGX:
2.60%
TAN:
19.26%
EILGX:
11.64%
TAN:
37.97%
EILGX:
-58.43%
TAN:
-95.29%
EILGX:
-3.61%
TAN:
-84.50%
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции EILGX превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 2.78% против -0.40% соответственно.
EILGX
3.48%
3.65%
-0.75%
6.52%
10.29%
2.78%
TAN
1.93%
-0.53%
-17.47%
-27.24%
-1.96%
-0.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EILGX и TAN
EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EILGX и TAN
EILGX
TAN
Сравнение EILGX c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и TAN
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TAN в 0.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 0.15% | 0.16% | 0.09% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.43% | 0.32% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.49% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок EILGX и TAN
Максимальная просадка EILGX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и TAN
Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 2.95%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.