PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICC с AGNCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EICC с AGNCN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc (EICC) и AGNC Investment Corp. (AGNCN).

Доходность

Сравнение доходности EICC и AGNCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc (EICC) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICC и AGNCN

2026 (YTD)20252024
EICC
Eagle Point Income Company Inc		1.24%9.04%6.15%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		1.00%7.77%10.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EICC:

$585.84M

AGNCN:

$27.30B

EPS

EICC:

-$0.05

AGNCN:

$1.58

Коэффициент P/S

EICC:

11.64

AGNCN:

13.73

Коэффициент P/B

EICC:

1.88

AGNCN:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

EICC:

$52.89M

AGNCN:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

EICC:

$50.57M

AGNCN:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

EICC:

$2.06M

AGNCN:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, EICC показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у AGNCN с доходностью 1.00%.

EICC

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.97%
1 год
7.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGNCN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с EICC:
EICC с eicEICC с SGOVEICC с JAAAEICC с TBUXEICC с BXEICC с JBBBEICC с EICA
Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с AGNCAGNCN с JEPQAGNCN с VOOAGNCN с AGNCMAGNCN с PFFAAGNCN с GSBDAGNCN с TLT

Доходность на риск

EICC vs. AGNCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICC
Ранг доходности на риск EICC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICC c AGNCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc (EICC) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICCAGNCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

1.05

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

1.50

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.23

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.91

1.56

+4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.49

7.76

+18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICC vs. AGNCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICC на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа AGNCN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICC и AGNCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICCAGNCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.05

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

0.37

+2.55

Корреляция

Корреляция между EICC и AGNCN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICC и AGNCN

Дивидендная доходность EICC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности AGNCN в 9.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
EICC
Eagle Point Income Company Inc		8.00%7.94%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.56%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%

Просадки

Сравнение просадок EICC и AGNCN

Максимальная просадка EICC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICC и AGNCN.

Загрузка...

Показатели просадок

EICCAGNCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-53.34%

+51.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.06%

-4.15%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.23%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-2.28%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.96%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EICC и AGNCN

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc (EICC) составляет 0.22%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNCN) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что EICC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICCAGNCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.89%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

3.43%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

7.11%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

9.54%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

23.16%

-20.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EICC и AGNCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Income Company Inc и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.79M
1.26B
(EICC) Общая выручка
(AGNCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию