PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Eagle Point Income Company Inc (EICC)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN
US2698171020
Сектор
Financial Services
Отрасль
Asset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация
$585.37M
Enterprise Value
$726.56M
Прибыль на акцию (12 мес.)
-$0.05
Общая выручка (12 мес.)
$52.89M
Валовая прибыль (12 мес.)
$50.57M
EBITDA (12 мес.)
$2.06M
Годовой диапазон
$23.75 - $25.84
Рентабельность активов (12 мес.)
-0.25%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
-0.37%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eagle Point Income Company Inc

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eagle Point Income Company Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Eagle Point Income Company Inc (EICC) показал доход в 1.16% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев.


Eagle Point Income Company Inc

1 день
-0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.93%
1 год
7.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении EICC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 окт. 2024 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.74%0.02%0.39%1.16%
20250.75%0.63%0.83%0.11%1.52%0.63%0.87%0.46%0.18%1.55%1.02%0.15%9.04%
20240.23%1.09%0.51%0.35%0.99%0.75%0.79%0.83%0.46%6.15%

Метрики бенчмарка

Eagle Point Income Company Inc: годовая альфа составляет 8.18%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.04.2024.

  • Эта акция участвовал в 24.41% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -20.10%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
8.18%
Бета
0.02
0.01
Участие в росте
24.41%
Участие в снижении
-20.10%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EICC имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск EICC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Point Income Company Inc (EICC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EICCБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

0.90

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.41

1.39

+3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.21

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.54

1.40

+4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

27.00

6.61

+20.39

Изучите показатели доходности на риск для EICC в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eagle Point Income Company Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.


5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$2.00$2.00$1.33

Дивидендный доход

8.01%7.94%5.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Point Income Company Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.17$0.17$0.17$0.50
2025$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$2.00
2024$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$1.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Eagle Point Income Company Inc показал максимальную просадку в 1.50%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Eagle Point Income Company Inc составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.5%12 мар. 2025 г.184 апр. 2025 г.181 мая 2025 г.36
-0.76%12 июл. 2024 г.722 июл. 2024 г.116 авг. 2024 г.18
-0.72%12 дек. 2024 г.619 дек. 2024 г.82 янв. 2025 г.14
-0.71%17 февр. 2026 г.624 февр. 2026 г.
-0.71%12 нояб. 2025 г.314 нояб. 2025 г.521 нояб. 2025 г.8

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Point Income Company Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eagle Point Income Company Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EICC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EICC коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EICC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EICC коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию