- ISIN
- US2698171020
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $585.84M
- Enterprise Value
- $727.03M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $52.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $50.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.06M
- Годовой диапазон
- $24.83 - $25.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EICC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eagle Point Income Company Inc
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность EICC по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.02% | 0.39% | 0.08% | 1.24% | ||||||||
| 2025 | 0.75% | 0.63% | 0.83% | 0.11% | 1.52% | 0.63% | 0.87% | 0.46% | 0.18% | 1.55% | 1.02% | 0.15% | 9.04% |
| 2024 | 0.23% | 1.09% | 0.51% | 0.35% | 0.99% | 0.75% | 0.79% | 0.83% | 0.46% | 6.15% |
Метрики бенчмарка
Eagle Point Income Company Inc has an annualized alpha of 8.18%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2024.
- This stock captured 24.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.10%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.18%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.25%
- Участие в снижении
- -20.10%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eagle Point Income Company Inc (EICC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eagle Point Income Company Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.67 | $2.00 | $1.33 |
Дивидендный доход | 6.67% | 7.94% | 5.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eagle Point Income Company Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.00 | $0.50 | ||||||||
| 2025 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $2.00 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eagle Point Income Company Inc показал максимальную просадку в 1.50%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -1.50%апр. 2025 г. | 23d | 27d | 1mo 20dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.76%июль 2024 г. | 10d | 15d | 25dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.72%дек. 2024 г. | 7d | 14d | 21dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.71%февр. 2026 г. | 7d | — | 3mo 18dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.71%нояб. 2025 г. | 2d | 7d | 9dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| EICC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eagle Point Income Company Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eagle Point Income Company Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EICC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EICC коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EICC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у EICC коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EICC
Добавьте Eagle Point Income Company Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EICC