PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICC с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICC с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc (EICC) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EICC и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc (EICC) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICC и TBUX

2026 (YTD)20252024
EICC
Eagle Point Income Company Inc		1.20%9.04%6.15%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, EICC показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

EICC

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.85%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с EICC:
EICC с eicEICC с SGOVEICC с JAAAEICC с BXEICC с AGNCNEICC с JBBBEICC с EICA
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Доходность на риск

EICC vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICC
Ранг доходности на риск EICC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICC c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc (EICC) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICCTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

5.76

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

9.93

-5.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

2.61

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

14.61

-9.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.25

99.09

-72.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICC vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICC на текущий момент составляет 2.90, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICC и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICCTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

5.76

-2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

3.81

-0.89

Корреляция

Корреляция между EICC и TBUX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICC и TBUX

Дивидендная доходность EICC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
EICC
Eagle Point Income Company Inc		8.00%7.94%5.33%0.00%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок EICC и TBUX

Максимальная просадка EICC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICC и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICCTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-1.79%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.33%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.02%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.29%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.05%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EICC и TBUX

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc (EICC) составляет 0.22%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что EICC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICCTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

0.44%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

0.84%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

1.08%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

1.08%

+1.80%