Сравнение EHLS с NLSI
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - EHLS is a Long-Short fund actively managed by Tidal, while NLSI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EHLS charges 1.58%/yr vs 2.89%/yr for NLSI.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и NLSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у NLSI с доходностью 8.21%.
EHLS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.05%
NLSI
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 17.57%
- С начала года
- 8.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.63K | $37.99K | $76.58K | |
| $97.72K | $107.87K | $105.16K |
Сравнение доходности по годам EHLS и NLSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 11.25% | -0.34% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 8.21% | 2.51% |
Correlation
The correlation between EHLS and NLSI is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. NLSI — Ранг доходности на риск
EHLS
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EHLS c NLSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHLS | NLSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHLS и NLSI
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки NLSI в -13.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и NLSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -13.82% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.48% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -5.42% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и NLSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | NLSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 18.95% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.95% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.95% | +0.57% |
Сравнение комиссий EHLS и NLSI
EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии NLSI в 2.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и NLSI
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 3.27% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and NLSI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for EHLS.
EHLS is categorized as Long-Short, while NLSI is Derivative Income. They also come from different issuers: Tidal and Neos. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 2.89% for NLSI.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и NLSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор