Сравнение EGGY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
EGGY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и XOMO
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
EGGY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
EGGY
XOMO
Сравнение EGGY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 3.35 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и XOMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и XOMO
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и XOMO
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -18.90% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -15.24% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -5.12% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -7.05% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 6.69% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и XOMO
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 6.57% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 13.81% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 22.02% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 18.46% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 18.46% | +8.73% |