Сравнение EGGY с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
EGGY и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -2.79% | 25.83% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.98% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -8.98%.
EGGY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и MAGY
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
EGGY vs. MAGY — Ранг доходности на риск
EGGY
MAGY
Сравнение EGGY c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.11 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и MAGY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и MAGY
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.83%, что меньше доходности MAGY в 37.68%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 32.83% | 28.26% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.68% | 23.38% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и MAGY
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -14.29% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.01% | -10.96% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -2.27% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 14.81% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 14.81% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 14.81% | +12.35% |