PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с GOOP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

EGGY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и GOOP

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-2.79%16.46%-1.22%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-8.43%52.46%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -8.43%.

EGGY

1 день
0.97%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-10.16%
1 год
22.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
13.71%
1 год
66.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий EGGY и GOOP

EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.

GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF

Доходность на риск

EGGY vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.35

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.14

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.85

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

11.39

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.35

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.24

-0.89

Корреляция

Корреляция между EGGY и GOOP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и GOOP

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.83%, что больше доходности GOOP в 13.65%

TTM202520242023
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		32.83%28.26%0.00%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.65%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и GOOP

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-27.49%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-23.32%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-16.04%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-6.46%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

5.83%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и GOOP

Текущая волатильность для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) составляет 10.71%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что EGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

11.38%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

20.02%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

28.37%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

24.74%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

24.74%

+2.42%