PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

EGGY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и CRSH

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий EGGY и CRSH

EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF

Доходность на риск

EGGY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.57

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.59

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.55

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

-0.75

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.57

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.64

+0.96

Корреляция

Корреляция между EGGY и CRSH составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и CRSH

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и CRSH

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-63.68%

+45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-48.16%

+29.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-53.43%

+39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-41.91%

+36.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

35.23%

-28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и CRSH

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

8.04%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

23.47%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

42.40%

-14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

48.37%

-21.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

48.37%

-21.18%