Сравнение EGGQ с TDAQ
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.68%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у TDAQ с доходностью 19.23%.
EGGQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и TDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 35.81% | 5.21% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 19.23% | 8.90% |
Correlation
The correlation between EGGQ and TDAQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. TDAQ — Ранг доходности на риск
EGGQ
TDAQ
Сравнение EGGQ c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | TDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 2.45 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и TDAQ
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -11.31% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.23% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -2.24% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 17.13% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 17.13% | +15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 17.13% | +15.49% |
Сравнение комиссий EGGQ и TDAQ
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TDAQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и TDAQ
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности TDAQ в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.63% | 5.70% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.17% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and TDAQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 5.63% for EGGQ.
They also come from different issuers: NestYield and TappAlpha. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.68% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор