Сравнение EFXT с BBW
EFXT (Enerflex Ltd.) and BBW (Build-A-Bear Workshop, Inc.) are both stocks. EFXT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BBW operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EFXT returned 14.66%/yr vs 11.62%/yr for BBW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFXT и BBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFXT показывает доходность 71.40%, что значительно выше, чем у BBW с доходностью -41.36%. За последние 10 лет акции EFXT превзошли акции BBW по среднегодовой доходности: 14.66% против 11.62% соответственно.
EFXT
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 71.40%
- 6 месяцев
- 87.30%
- 1 год
- 257.77%
- 3 года*
- 66.01%
- 5 лет*
- 32.48%
- 10 лет*
- 14.66%
BBW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -41.36%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам EFXT и BBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFXT Enerflex Ltd. | 71.40% | 57.04% | 115.79% | -25.13% | 5.83% | 15.59% | -42.16% | -17.32% | -2.49% | -1.70% |
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -41.36% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
Correlation
The correlation between EFXT and BBW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
EFXT:
$3.22B
BBW:
$451.45M
EFXT:
$0.97
BBW:
$4.25
EFXT:
27.31
BBW:
8.40
EFXT:
2.98
BBW:
1.20
EFXT:
1.03
BBW:
0.88
EFXT:
2.82
BBW:
2.84
EFXT:
$3.13B
BBW:
$526.71M
EFXT:
$689.73M
BBW:
$302.52M
EFXT:
$321.86M
BBW:
$82.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFXT vs. BBW — Ранг доходности на риск
EFXT
BBW
Сравнение EFXT c BBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFXT) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFXT | BBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.96 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.66 | -0.40 | +18.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.60 | -0.70 | +59.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFXT | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27 | -0.42 | +6.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EFXT и BBW
Максимальная просадка EFXT за все время составила -81.64%, что меньше максимальной просадки BBW в -97.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFXT и BBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFXT | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.64% | -97.24% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -53.41% | +38.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.26% | -53.41% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.16% | -53.41% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.04% | -93.40% | +14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -52.28% | +45.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.31% | -59.70% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 30.47% | -26.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFXT и BBW
Enerflex Ltd. (EFXT) и Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеют волатильность 11.83% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFXT | BBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 12.27% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | 36.13% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.45% | 50.70% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.82% | 56.22% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.04% | 65.75% | -17.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFXT и BBW
Дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BBW в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.49% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFXT Enerflex Ltd. | 0.45% | 0.72% | 0.82% | 1.56% | 1.22% | 1.14% | 2.42% | 3.43% | 2.13% | 2.08% | 2.67% | 3.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFXT и BBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и Build-A-Bear Workshop, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFXT и BBW
EFXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 140.03M при выручке в 575.91M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
BBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
EFXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.09M при выручке в 575.91M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
BBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
EFXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 575.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
EFXT and BBW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBW has higher volatility (12.27%) compared to EFXT (11.83%). In terms of maximum drawdown, EFXT dropped -81.64% vs BBW's -97.24%.
EFXT currently has the higher Sharpe Ratio (6.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFXT и BBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор