Сравнение EFXT с CRTO
EFXT (Enerflex Ltd.) and CRTO (Criteo S.A.) are both stocks. EFXT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CRTO operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, EFXT returned 13.26%/yr vs -8.13%/yr for CRTO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFXT и CRTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFXT показывает доходность 59.96%, что значительно выше, чем у CRTO с доходностью -15.19%. За последние 10 лет акции EFXT превзошли акции CRTO по среднегодовой доходности: 13.26% против -8.13% соответственно.
EFXT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- 59.96%
- 6 месяцев
- 62.49%
- 1 год
- 219.29%
- 3 года*
- 60.03%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 13.26%
CRTO
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -15.19%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -27.11%
- 3 года*
- -18.92%
- 5 лет*
- -16.69%
- 10 лет*
- -8.13%
Сравнение доходности по годам EFXT и CRTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFXT Enerflex Ltd. | 59.96% | 57.04% | 115.79% | -25.13% | 5.83% | 15.59% | -42.16% | -17.32% | -2.49% | -1.70% |
CRTO Criteo S.A. | -15.19% | -47.90% | 56.24% | -2.84% | -32.96% | 89.52% | 18.35% | -23.72% | -12.72% | -36.64% |
Correlation
The correlation between EFXT and CRTO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between EFXT and CRTO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFXT:
$3.01B
CRTO:
$890.88M
EFXT:
$0.97
CRTO:
$2.15
EFXT:
25.49
CRTO:
8.14
EFXT:
2.79
CRTO:
0.06
EFXT:
0.96
CRTO:
0.49
EFXT:
2.63
CRTO:
0.79
EFXT:
$3.13B
CRTO:
$1.92B
EFXT:
$689.73M
CRTO:
$1.04B
EFXT:
$321.86M
CRTO:
$269.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFXT vs. CRTO — Ранг доходности на риск
EFXT
CRTO
Сравнение EFXT c CRTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFXT) и Criteo S.A. (CRTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFXT | CRTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.91 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.38 | -0.75 | +14.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.82 | -1.31 | +41.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFXT и CRTO
Максимальная просадка EFXT за все время составила -81.64%, что меньше максимальной просадки CRTO в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFXT и CRTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFXT | CRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.64% | -89.17% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -36.36% | +19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.26% | -68.06% | +16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.16% | -68.06% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.04% | -88.48% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -70.32% | +57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -46.21% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 20.71% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFXT и CRTO
Enerflex Ltd. (EFXT) и Criteo S.A. (CRTO) имеют волатильность 16.01% и 16.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFXT | CRTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 16.53% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.23% | 37.58% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.34% | 43.35% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.10% | 43.46% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 48.27% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFXT и CRTO
Дивидендная доходность EFXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как CRTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTO Criteo S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFXT Enerflex Ltd. | 0.49% | 0.72% | 0.82% | 1.56% | 1.22% | 1.14% | 2.42% | 3.43% | 2.13% | 2.08% | 2.67% | 3.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFXT и CRTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и Criteo S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFXT и CRTO
EFXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 140.03M при выручке в 575.91M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
CRTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о валовой прибыли в 222.74M при выручке в 424.64M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
EFXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 65.09M при выручке в 575.91M, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CRTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.40M при выручке в 424.64M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
EFXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 42.40M при выручке в 575.91M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CRTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Criteo S.A. сообщила о чистой прибыли в 8.58M при выручке в 424.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
EFXT and CRTO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTO has higher volatility (16.53%) compared to EFXT (16.01%). In terms of maximum drawdown, EFXT dropped -81.64% vs CRTO's -89.17%.
EFXT currently has the higher Sharpe Ratio (5.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFXT и CRTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор