Сравнение EFR.TO с RMD
EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.00%/yr vs 14.84%/yr for RMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFR.TO и RMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EFR.TO торгуется в CAD, в то время как RMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции EFR.TO превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 21.00% против 14.84% соответственно.
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
RMD
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам EFR.TO и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
RMD ResMed Inc. | -16.97% | 1.41% | 45.55% | -18.53% | -14.37% | 23.35% | 35.05% | 32.16% | 47.85% | 29.64% |
Correlation
The correlation between EFR.TO and RMD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between EFR.TO and RMD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFR.TO:
-$0.30
RMD:
$13.78
EFR.TO:
41.45
RMD:
3.88
EFR.TO:
$84.86M
RMD:
$5.54B
EFR.TO:
$25.23M
RMD:
$3.42B
EFR.TO:
-$72.89M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFR.TO vs. RMD — Ранг доходности на риск
EFR.TO
RMD
Сравнение EFR.TO c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFR.TO | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | -0.54 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -1.19 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFR.TO и RMD
Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки RMD в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFR.TO | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -50.37% | -49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.09% | -37.56% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.28% | -38.05% | -21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.59% | -50.37% | -14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -50.37% | -27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -32.76% | -59.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -13.22% | -78.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.24% | 16.96% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFR.TO и RMD
Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFR.TO | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.13% | 10.24% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.37% | 19.68% | +46.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.73% | 24.65% | +73.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.77% | 31.63% | +40.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.81% | 32.17% | +38.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFR.TO и RMD
EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFR.TO и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFR.TO и RMD
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
EFR.TO and RMD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор