PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFR.TO с IDXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFR.TO с IDXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFR.TO (Energy Fuels Inc.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. EFR.TO operates in Uranium (Energy), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, EFR.TO returned 21.00%/yr vs 21.18%/yr for IDXX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFR.TO и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EFR.TO торгуется в CAD, в то время как IDXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EFR.TO показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у IDXX с доходностью -15.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFR.TO имеют среднегодовую доходность 21.00%, а акции IDXX немного впереди с 21.18%.

EFR.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
-24.06%
С начала года
5.89%
6 месяцев
4.83%
1 год
187.96%
3 года*
34.35%
5 лет*
19.77%
10 лет*
21.00%

IDXX

1 день
0.82%
1 месяц
8.33%
С начала года
-15.33%
6 месяцев
-19.13%
1 год
8.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
2.11%
10 лет*
21.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFR.TO и IDXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFR.TO
Energy Fuels Inc.		5.89%169.01%-22.21%13.37%-13.25%78.89%117.74%-35.92%71.24%2.26%
IDXX
IDEXX Laboratories, Inc.		-15.33%56.16%-19.21%32.82%-34.12%31.66%86.88%34.59%28.96%24.32%

Correlation

The correlation between EFR.TO and IDXX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between EFR.TO and IDXX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EFR.TO:

-$0.30

IDXX:

$18.08

Коэффициент P/S

EFR.TO:

41.45

IDXX:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

EFR.TO:

$84.86M

IDXX:

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFR.TO:

$25.23M

IDXX:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

EFR.TO:

-$72.89M

IDXX:

$1.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Fuels Inc.

IDEXX Laboratories, Inc.

Часто сравнивают с EFR.TO:
EFR.TO с DML.TOEFR.TO с OGC.TOEFR.TO с DGRWEFR.TO с DPM.TOEFR.TO с GDMNEFR.TO с MPEFR.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с IDXX:
IDXX с ZTSIDXX с IQVIDXX с VOOIDXX с ELANIDXX с DHRIDXX с AAPLIDXX с COST

Доходность на риск

EFR.TO vs. IDXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFR.TO
Ранг доходности на риск EFR.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDXX
Ранг доходности на риск IDXX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDXX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFR.TO c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Fuels Inc. (EFR.TO) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFR.TOIDXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.22

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.78

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.27

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

0.54

+6.66

EFR.TO vs. IDXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFR.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IDXX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFR.TO и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFR.TO и IDXX

Максимальная просадка EFR.TO за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки IDXX в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFR.TO и IDXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFR.TOIDXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-52.40%

-47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.09%

-33.06%

-18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.28%

-34.35%

-24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.59%

-52.40%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.32%

-52.40%

-25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.13%

-27.48%

-64.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.43%

-12.37%

-79.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.24%

16.66%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EFR.TO и IDXX

Energy Fuels Inc. (EFR.TO) имеет более высокую волатильность в 29.13% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFR.TOIDXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

8.24%

+20.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.37%

20.61%

+45.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.73%

41.36%

+56.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.77%

35.59%

+36.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.81%

33.55%

+37.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFR.TO и IDXX

Ни EFR.TO, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFR.TO и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Fuels Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
35.84M
1.14B
(EFR.TO) Общая выручка
(IDXX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFR.TO и IDXX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Fuels Inc. и IDEXX Laboratories, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
40.1%
63.4%
Активы портфеля
EFR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

EFR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

EFR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

Часто задаваемые вопросы

EFR.TO and IDXX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFR.TO и IDXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор