Сравнение EEMD с ECOW
EEMD (AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EEMD tracks the S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMD charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности EEMD и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEMD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEMD и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 9.61% | 17.60% | -11.21% | 5.54% | -0.35% | 7.28% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.10% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Correlation
The correlation between EEMD and ECOW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.62 |
The correlation between EEMD and ECOW shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EEMD и ECOW
Секторы
EEMD
ECOW
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Коммунальные услуги
EEMD
ECOW
Энергетика
EEMD
ECOW
Недвижимость
EEMD
ECOW
-
Потребительский защитный сектор
EEMD
ECOW
Здравоохранение
EEMD
ECOW
Коммуникационные услуги
EEMD
ECOW
Финансовые услуги
EEMD
ECOW
-
Потребительский циклический сектор
EEMD
ECOW
Промышленность
EEMD
ECOW
Сырьевые материалы
EEMD
ECOW
Технологии
EEMD
ECOW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEMD vs. ECOW — Ранг доходности на риск
EEMD
ECOW
Сравнение EEMD c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF (EEMD) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMD | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.37 | — |
Просадки
Сравнение просадок EEMD и ECOW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEMD | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -40.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMD и ECOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEMD | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.13% | — |
Сравнение комиссий EEMD и ECOW
EEMD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMD и ECOW
EEMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.60% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% |
EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF | 0.00% | 0.00% | 4.03% | 8.41% | 7.66% | 6.34% | 3.84% | 5.35% | 4.91% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EEMD and ECOW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EEMD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EEMD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for EEMD.
EEMD tracks S&P Emerging Markets Dividend and Free Cash Flow Yield, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for EEMD and 0.70% for ECOW.
Подберите оптимальное распределение для EEMD и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор