Сравнение EDOC с UNHW
EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - EDOC is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Telemedicine & Digital Health Index- TR Net, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. EDOC is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EDOC charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности EDOC и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDOC показывает доходность -12.84%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.
EDOC
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -12.84%
- 6 месяцев
- -18.63%
- 1 год
- -19.59%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -14.16%
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDOC и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -12.84% | -6.16% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.06% | -3.02% |
Correlation
The correlation between EDOC and UNHW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDOC vs. UNHW — Ранг доходности на риск
EDOC
UNHW
Сравнение EDOC c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDOC | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDOC | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.81 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок EDOC и UNHW
Максимальная просадка EDOC за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDOC и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDOC | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -32.28% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.37% | -1.42% | -60.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.04% | -12.40% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDOC и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDOC | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 50.32% | -28.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 50.32% | -23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 50.32% | -24.11% |
Сравнение комиссий EDOC и UNHW
EDOC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDOC и UNHW
Дивидендная доходность EDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности UNHW в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.38% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDOC and UNHW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDOC is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDOC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.38% for EDOC.
EDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.68% for EDOC and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для EDOC и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор