Сравнение EDGQ с BOTZ
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. EDGQ is actively managed, while BOTZ is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и BOTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 18.53% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -1.71% |
Correlation
The correlation between EDGQ and BOTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
EDGQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOTZ
Сравнение EDGQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGQ | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и BOTZ
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -55.54% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -8.82% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -18.25% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 25.64% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 27.09% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 25.84% | -6.07% |
Сравнение комиссий EDGQ и BOTZ
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и BOTZ
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BOTZ в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.46% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and BOTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
EDGQ has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.46% for BOTZ.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while BOTZ is Robotics. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор