Сравнение EDGQ с DTCR
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. EDGQ is actively managed, while DTCR is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 53.70%
- 6 месяцев
- 54.91%
- 1 год
- 82.28%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и DTCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 20.02% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 27.23% |
Correlation
The correlation between EDGQ and DTCR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. DTCR — Ранг доходности на риск
EDGQ
DTCR
Сравнение EDGQ c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.51 | 0.77 | +4.74 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и DTCR
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -38.98% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -12.36% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и DTCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 21.85% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 21.83% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 21.89% | -5.87% |
Сравнение комиссий EDGQ и DTCR
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и DTCR
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DTCR в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.72% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and DTCR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for EDGQ.
EDGQ has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.72% for DTCR.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор