Сравнение EDGE с ARMW
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
EDGE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 10.56% | 4.24% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between EDGE and ARMW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. ARMW — Ранг доходности на риск
EDGE
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDGE c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и ARMW
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -48.47% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -47.33% | +46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -25.96% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 95.20% | -83.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 95.20% | -79.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 95.20% | -79.35% |
Сравнение комиссий EDGE и ARMW
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и ARMW
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGE and ARMW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: MRBL and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор