Сравнение EDC с IREG
EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EDC is passively managed, while IREG is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDC charges 1.33%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности EDC и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 55.46%, что значительно выше, чем у IREG с доходностью 15.19%.
EDC
- 1 день
- -17.43%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 55.46%
- 6 месяцев
- 58.75%
- 1 год
- 138.81%
- 3 года*
- 45.52%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 8.13%
IREG
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDC и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 55.46% | 7.50% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 15.19% | 16.86% |
Correlation
The correlation between EDC and IREG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDC vs. IREG — Ранг доходности на риск
EDC
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDC c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDC | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDC и IREG
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDC | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -80.08% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -54.09% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.34% | -44.16% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDC | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 207.96% | -139.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 207.96% | -149.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.23% | 207.96% | -146.73% |
Сравнение комиссий EDC и IREG
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и IREG
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.10% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDC and IREG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
EDC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для EDC и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор