Сравнение ECL с DOV
ECL (Ecolab Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 16.36%/yr for DOV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 9.50% против 16.36% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам ECL и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between ECL and DOV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.43 |
The correlation between ECL and DOV shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
DOV:
$29.55B
ECL:
$7.40
DOV:
$8.01
ECL:
35.88
DOV:
27.14
ECL:
1.90
DOV:
1.12
ECL:
4.59
DOV:
3.61
ECL:
7.53
DOV:
3.95
ECL:
$16.45B
DOV:
$8.28B
ECL:
$7.29B
DOV:
$3.27B
ECL:
$3.28B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. DOV — Ранг доходности на риск
ECL
DOV
Сравнение ECL c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.50 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.42 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и DOV
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -58.22% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -15.34% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -26.59% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -35.56% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -45.24% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -6.36% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.14% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 6.71% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и DOV
Ecolab Inc. (ECL) и Dover Corporation (DOV) имеют волатильность 7.47% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.17% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 18.33% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 24.36% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 24.87% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 26.75% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и DOV
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и DOV
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and DOV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор