Сравнение EBKDY с BCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и Barclays PLC (BCS).
Доходность
Сравнение доходности EBKDY и BCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBKDY и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBKDY Erste Group Bank AG PK | -9.10% | 104.70% | 59.56% | 36.72% | -29.48% | 68.00% | -19.19% | 18.27% | -21.60% | 58.26% |
BCS Barclays PLC | -13.20% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Фундаментальные показатели
EBKDY:
$89.92B
BCS:
$75.77B
EBKDY:
$2.17
BCS:
$2.04
EBKDY:
25.27
BCS:
10.69
EBKDY:
6.72
BCS:
1.93
EBKDY:
6.50
BCS:
2.73
EBKDY:
3.94
BCS:
0.97
EBKDY:
$13.61B
BCS:
$28.09B
EBKDY:
$11.34B
BCS:
$28.09B
EBKDY:
$4.31B
BCS:
$7.30B
Доходность по периодам
С начала года, EBKDY показывает доходность -9.10%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции EBKDY превзошли акции BCS по среднегодовой доходности: 20.10% против 13.13% соответственно.
EBKDY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 63.75%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 32.67%
- 10 лет*
- 20.10%
BCS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 44.62%
- 3 года*
- 49.73%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBKDY vs. BCS — Ранг доходности на риск
EBKDY
BCS
Сравнение EBKDY c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBKDY | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.42 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.91 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.72 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 5.98 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBKDY | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.42 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.61 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EBKDY и BCS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBKDY и BCS
Дивидендная доходность EBKDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности BCS в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBKDY Erste Group Bank AG PK | 3.08% | 2.80% | 4.77% | 5.11% | 5.28% | 5.09% | 0.00% | 4.07% | 4.26% | 4.99% | 3.83% | 0.00% |
BCS Barclays PLC | 2.14% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EBKDY и BCS
Максимальная просадка EBKDY за все время составила -89.42%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBKDY и BCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBKDY | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -94.36% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -26.20% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.78% | -48.14% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -66.10% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -35.45% | +18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.46% | -38.46% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 7.53% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBKDY и BCS
Текущая волатильность для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) составляет 10.56%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EBKDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBKDY | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 12.26% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 21.61% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 31.53% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.44% | 33.92% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.71% | 37.73% | -1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBKDY и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erste Group Bank AG PK и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBKDY и BCS
EBKDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 6.50B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EBKDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 50.8%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
EBKDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erste Group Bank AG PK сообщила о чистой прибыли в 935.15M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.