Erste Group Bank AG PK (EBKDY)
Информация о компании
Основные показатели
$31.28B
$4.01
10.04
7.64
$14.17B
$17.12B
$2.86B
$21.52 - $40.29
$46.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Erste Group Bank AG PK (EBKDY) показал доход в 36.06% с начала года и 71.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBKDY составила 15.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
EBKDY
36.06%
25.33%
53.35%
71.69%
45.14%
37.39%
15.35%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBKDY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | 8.79% | 2.39% | -1.82% | 24.38% | 36.06% | |||||||
| 2024 | 7.22% | -8.21% | 11.70% | 5.17% | 10.71% | -3.16% | 9.73% | 5.33% | 0.30% | 2.19% | -2.41% | 12.70% | 61.50% |
| 2023 | 18.27% | 4.48% | -15.96% | 9.64% | -5.34% | 8.49% | 8.27% | -5.60% | -2.89% | 2.66% | 13.50% | 0.21% | 35.51% |
| 2022 | -1.71% | -22.26% | 2.47% | -15.01% | 5.01% | -18.59% | -0.45% | -10.25% | -1.88% | 11.23% | 23.54% | 4.70% | -28.25% |
| 2021 | 0.52% | 11.07% | 2.61% | 4.83% | 17.93% | -11.41% | 5.71% | 3.05% | 10.36% | -2.67% | 3.79% | 8.32% | 65.06% |
| 2020 | -2.45% | -7.24% | -45.64% | 17.20% | 1.25% | 7.02% | -5.02% | 9.06% | -14.00% | -2.31% | 40.77% | 5.86% | -19.00% |
| 2019 | 5.04% | 8.54% | -2.85% | 8.77% | -7.76% | 5.06% | -2.83% | -10.75% | 2.61% | 6.82% | 1.42% | 5.13% | 18.33% |
| 2018 | 16.46% | 1.24% | -1.83% | -2.24% | -11.93% | 0.22% | 3.61% | -7.80% | 4.22% | -1.85% | -3.27% | -15.84% | -20.55% |
| 2017 | 3.62% | -4.04% | 11.88% | 9.47% | 4.63% | 5.27% | 8.27% | 1.93% | 2.38% | -0.53% | 1.69% | -0.79% | 52.08% |
| 2016 | -7.90% | -10.88% | 9.19% | 2.22% | -4.89% | -15.72% | 17.48% | 5.82% | 5.63% | 5.85% | -11.24% | 5.43% | -4.48% |
| 2015 | -6.80% | 21.09% | -6.24% | 15.46% | 1.83% | -1.99% | 6.23% | -1.32% | -2.68% | 1.75% | 4.10% | 2.39% | 34.92% |
| 2014 | 4.34% | -2.49% | -3.75% | -1.87% | 4.63% | -7.02% | -20.33% | -0.15% | -10.94% | 11.07% | 6.70% | -14.28% | -32.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EBKDY составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Erste Group Bank AG PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.46 | $1.04 | $0.84 | $1.32 | $0.00 | $0.78 | $0.73 | $0.55 | $0.28 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.73% | 5.15% | 5.28% | 5.61% | 0.00% | 4.14% | 4.37% | 2.53% | 1.91% | 0.00% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Erste Group Bank AG PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $1.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Erste Group Bank AG PK дивидендная доходность составляет 4.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Erste Group Bank AG PK коэффициент выплат составляет 54.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Erste Group Bank AG PK находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Erste Group Bank AG PK показал максимальную просадку в 89.30%, зарегистрированную 17 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3822 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.3% | 15 окт. 2007 г. | 333 | 17 февр. 2009 г. | 3822 | 24 мая 2024 г. | 4155 |
| -21.01% | 12 мая 2006 г. | 22 | 13 июн. 2006 г. | 83 | 10 окт. 2006 г. | 105 |
| -18.91% | 17 мар. 2025 г. | 16 | 7 апр. 2025 г. | 20 | 6 мая 2025 г. | 36 |
| -18.64% | 30 апр. 2007 г. | 78 | 17 авг. 2007 г. | 38 | 11 окт. 2007 г. | 116 |
| -17.03% | 12 сент. 2005 г. | 29 | 21 окт. 2005 г. | 75 | 9 февр. 2006 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Erste Group Bank AG PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Erste Group Bank AG PK, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 53.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Erste Group Bank AG PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBKDY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBKDY коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBKDY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBKDY коэффициент PEG составляет 7.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBKDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBKDY коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBKDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBKDY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |