Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.44B
- Enterprise Value
- $137.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.17
- Коэффициент P/E
- 25.13
- Коэффициент PEG
- 6.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.31B
- Годовой диапазон
- $29.50 - $66.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.34%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Erste Group Bank AG PK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Erste Group Bank AG PK (EBKDY) показал доход в -9.58% с начала года и 63.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBKDY составила 20.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Erste Group Bank AG PK
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 57.75%
- 5 лет*
- 32.53%
- 10 лет*
- 20.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +74.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EBKDY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -66.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.17% | -8.38% | -7.91% | -9.58% | |||||||||
| 2025 | 0.16% | 9.21% | 3.50% | -3.13% | 24.78% | 5.89% | 8.07% | 3.35% | 3.06% | 5.15% | 5.37% | 10.78% | 104.70% |
| 2024 | 6.43% | -8.25% | 12.12% | 4.78% | 11.56% | -3.94% | 9.67% | 5.74% | -0.30% | 2.79% | -2.81% | 12.36% | 59.56% |
| 2023 | 19.07% | 3.08% | -16.20% | 10.55% | -5.64% | 8.97% | 8.86% | -6.45% | -3.09% | 3.36% | 13.35% | 1.14% | 36.72% |
| 2022 | -2.47% | -23.55% | 1.91% | -15.39% | 6.56% | -17.53% | -0.82% | -10.81% | -2.04% | 11.20% | 25.75% | 3.00% | -29.48% |
| 2021 | 1.12% | 11.81% | 2.88% | 4.35% | 18.15% | -11.87% | 5.61% | 2.54% | 9.93% | -2.23% | 4.70% | 9.08% | 68.00% |
Метрики бенчмарка
Erste Group Bank AG PK: годовая альфа составляет 8.00%, бета — 1.07, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 155.55% роста S&P 500 Index и в 146.91% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.00%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 155.55%
- Участие в снижении
- 146.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBKDY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Erste Group Bank AG PK (EBKDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EBKDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.90 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.39 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.40 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 6.61 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EBKDY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Erste Group Bank AG PK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $1.47 | $1.04 | $0.84 | $1.22 | $0.00 | $0.76 | $0.70 | $1.09 | $0.56 |
Дивидендный доход | 3.10% | 2.80% | 4.77% | 5.11% | 5.28% | 5.09% | 0.00% | 4.07% | 4.26% | 4.99% | 3.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Erste Group Bank AG PK. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $1.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Erste Group Bank AG PK дивидендная доходность составляет 3.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Erste Group Bank AG PK коэффициент выплат составляет 38.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Erste Group Bank AG PK находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Erste Group Bank AG PK показал максимальную просадку в 89.42%, зарегистрированную 18 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3825 торговых сессий.
Текущая просадка Erste Group Bank AG PK составляет 17.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.42% | 15 окт. 2007 г. | 331 | 18 февр. 2009 г. | 3825 | 28 мая 2024 г. | 4156 |
| -22.06% | 28 янв. 2026 г. | 37 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -18.38% | 17 мар. 2025 г. | 17 | 8 апр. 2025 г. | 19 | 6 мая 2025 г. | 36 |
| -14.93% | 17 июл. 2007 г. | 24 | 17 авг. 2007 г. | 33 | 4 окт. 2007 г. | 57 |
| -9.03% | 31 июл. 2024 г. | 4 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Erste Group Bank AG PK в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Erste Group Bank AG PK по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBKDY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBKDY коэффициент P/E составляет 25.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBKDY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBKDY коэффициент PEG составляет 6.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBKDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBKDY коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBKDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у EBKDY коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |