Сравнение EAT с UI
EAT (Brinker International, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, EAT returned 13.68%/yr vs 31.52%/yr for UI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 13.68% против 31.52% соответственно.
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
UI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -31.90%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 51.97%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам EAT и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
UI Ubiquiti Inc. | 3.76% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between EAT and UI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between EAT and UI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EAT:
$6.50B
UI:
$34.69B
EAT:
$10.14
UI:
$15.56
EAT:
14.41
UI:
36.82
EAT:
0.33
UI:
2.39
EAT:
1.16
UI:
11.20
EAT:
16.02
UI:
28.86
EAT:
$5.73B
UI:
$3.10B
EAT:
$3.45B
UI:
$1.42B
EAT:
$807.20M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. UI — Ранг доходности на риск
EAT
UI
Сравнение EAT c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAT | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.86 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 2.13 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAT | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.66 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EAT и UI
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -77.49% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -47.62% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -47.62% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -69.44% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -72.21% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -47.12% | +24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -26.53% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.68% | 19.31% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и UI
Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 16.59%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 18.36% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 39.92% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.55% | 62.06% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.95% | 48.63% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.09% | 47.98% | +7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и UI
EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и UI
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and UI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (18.36%) compared to EAT (16.59%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор