Сравнение EAT с LRN
EAT (Brinker International, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 14.68% против 23.80% соответственно.
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам EAT и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between EAT and LRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
EAT:
$7.09B
LRN:
$4.65B
EAT:
$10.14
LRN:
$9.68
EAT:
15.71
LRN:
10.10
EAT:
0.36
LRN:
0.25
EAT:
1.27
LRN:
1.86
EAT:
17.46
LRN:
2.83
EAT:
$5.73B
LRN:
$2.54B
EAT:
$3.45B
LRN:
$972.24M
EAT:
$807.20M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. LRN — Ранг доходности на риск
EAT
LRN
Сравнение EAT c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.49 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.74 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и LRN
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -81.41% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -64.07% | +19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -64.07% | +18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -64.07% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -64.07% | -20.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -42.46% | +26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -36.27% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 42.11% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и LRN
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 8.21% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 24.17% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 66.70% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 51.40% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 49.22% | +5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и LRN
Ни EAT, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и LRN
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and LRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (15.23%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs LRN's -81.41%.
EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор