Сравнение EAT с IREN
EAT (Brinker International, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, EAT returned 62.12%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 508.04%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAT и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -10.34% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between EAT and IREN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
EAT:
$10.14
IREN:
$0.45
EAT:
15.71
IREN:
131.80
EAT:
1.27
IREN:
13.39
EAT:
$5.73B
IREN:
$757.07M
EAT:
$3.45B
IREN:
$433.88M
EAT:
$807.20M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. IREN — Ранг доходности на риск
EAT
IREN
Сравнение EAT c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAT | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 8.39 | -8.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 15.97 | -16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAT и IREN
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -96.21% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -58.62% | +14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -65.56% | +19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -21.78% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.33% | -65.42% | +41.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 30.74% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и IREN
Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 15.23%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 34.10% | -18.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.27% | 75.79% | -39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 103.25% | -56.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 118.61% | -69.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 118.61% | -63.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и IREN
Ни EAT, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EAT and IREN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор