Сравнение EAT с HACBY
EAT (Brinker International, Inc.) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EAT returned 13.68%/yr vs -3.82%/yr for HACBY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и HACBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции EAT превзошли акции HACBY по среднегодовой доходности: 13.68% против -3.82% соответственно.
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
HACBY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 23.35%
- 1 год
- 62.77%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -4.31%
- 10 лет*
- -3.82%
Сравнение доходности по годам EAT и HACBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 23.35% | 91.80% | -77.26% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
Correlation
The correlation between EAT and HACBY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.03 |
The correlation between EAT and HACBY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EAT:
$6.50B
HACBY:
$6.19B
EAT:
$10.14
HACBY:
$283.66
EAT:
14.41
HACBY:
0.10
EAT:
0.33
HACBY:
0.00
EAT:
1.16
HACBY:
0.02
EAT:
16.02
HACBY:
0.01
EAT:
$5.73B
HACBY:
$299.73B
EAT:
$3.45B
HACBY:
$244.80B
EAT:
$807.20M
HACBY:
$80.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. HACBY — Ранг доходности на риск
EAT
HACBY
Сравнение EAT c HACBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAT | HACBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.11 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.76 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAT | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.97 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.13 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EAT и HACBY
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, примерно равная максимальной просадке HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и HACBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -85.63% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -20.26% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -85.52% | +39.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -85.52% | +19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -85.63% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -61.26% | +38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -41.01% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.68% | 6.45% | +15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и HACBY
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | HACBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 0.67% | +15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 19.06% | +16.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.55% | 65.09% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.95% | 64.39% | -15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.09% | 52.71% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и HACBY
EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и HACBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и HACBY
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and HACBY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (16.59%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs HACBY's -85.63%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и HACBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор