PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, EAT returned 14.68%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции EAT превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.68% против 13.22% соответственно.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
16.11%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-8.74%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EAT and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.26

The correlation between EAT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.09B

BRK-B:

$1.06T

EPS

EAT:

$10.14

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

EAT:

15.71

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

EAT:

0.36

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

EAT:

1.27

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

EAT:

17.46

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EAT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.02

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.08

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.02

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.05

-0.39

EAT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и BRK-B

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-53.86%

-34.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-9.42%

-34.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-14.95%

-30.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

-26.58%

-38.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

-29.57%

-55.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-9.36%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-11.07%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

4.53%

+17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и BRK-B

Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

3.95%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

10.78%

+25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

14.38%

+32.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

17.12%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

19.44%

+35.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и BRK-B

Ни EAT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.47B
93.68B
(EAT) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
74.6%
28.8%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (15.23%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор