Сравнение DYLG с EGGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS).
DYLG и EGGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe DJIA Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г.. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLG и EGGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLG и EGGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | -2.73% | 12.50% | -0.84% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -4.38% | 14.41% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLG показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у EGGS с доходностью -4.38%.
DYLG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLG и EGGS
DYLG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EGGS в 0.89%.
Доходность на риск
DYLG vs. EGGS — Ранг доходности на риск
DYLG
EGGS
Сравнение DYLG c EGGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) и NestYield Total Return Guard ETF (EGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLG | EGGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.87 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 2.89 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLG | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.25 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между DYLG и EGGS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLG и EGGS
Дивидендная доходность DYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что меньше доходности EGGS в 16.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 10.28% | 9.63% | 16.55% | 1.38% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.93% | 14.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLG и EGGS
Максимальная просадка DYLG за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки EGGS в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLG и EGGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLG | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -18.52% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -18.17% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -14.48% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -5.85% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 7.36% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLG и EGGS
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) составляет 4.40%, в то время как у NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLG | EGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.61% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 16.78% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 23.14% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 23.29% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 23.29% | -11.74% |