Сравнение DYLD с AINP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Allspring Income Plus ETF (AINP).
DYLD и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYLD - это активно управляемый фонд от LeaderShares. Фонд был запущен 28 июн. 2021 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DYLD и AINP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYLD и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 0.39% | 5.02% | -0.88% |
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.28% | 7.53% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью -0.28%.
DYLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYLD и AINP
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Доходность на риск
DYLD vs. AINP — Ранг доходности на риск
DYLD
AINP
Сравнение DYLD c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.94 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.97 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.27 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.24 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между DYLD и AINP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и AINP
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности AINP в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.44% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.49% | 5.03% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и AINP
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и AINP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYLD | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -2.61% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -2.51% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.50% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -0.46% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.68% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и AINP
Текущая волатильность для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) составляет 1.25%, в то время как у Allspring Income Plus ETF (AINP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что DYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYLD | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.57% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.18% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 3.78% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.62% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 3.62% | +0.84% |