Сравнение AINP с BINC
AINP (Allspring Income Plus ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, AINP returned 4.25% vs 4.33% for BINC. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AINP charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности AINP и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AINP показывает доходность 1.52%, а BINC немного выше – 1.54%.
AINP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
BINC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.50K | $132.55K | $176.58K | |
| $72.59M | $77.74M | $122.56M |
Сравнение доходности по годам AINP и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.52% | 7.53% | -1.22% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.54% | 7.57% | -0.36% |
Correlation
The correlation between AINP and BINC is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between AINP and BINC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AINP vs. BINC — Ранг доходности на риск
AINP
BINC
Сравнение AINP c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AINP | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 6.21 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AINP и BINC
Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, примерно равная максимальной просадке BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AINP | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -2.69% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.69% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.07% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.36% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.70% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINP и BINC
Allspring Income Plus ETF (AINP) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что AINP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AINP | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.80% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.01% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 2.35% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 2.97% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 2.97% | +0.61% |
Сравнение комиссий AINP и BINC
AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINP и BINC
Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что сопоставимо с доходностью BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.83% | 5.03% | 0.47% | 0.00% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
AINP and BINC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AINP has higher volatility (0.89%) compared to BINC (0.80%). In terms of maximum drawdown, AINP dropped -2.61% vs BINC's -2.69%.
On 1-year performance, BINC leads with 4.33% vs 4.25% for AINP. On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BINC has performed better with a 4.33% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for BINC.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 5.83% for AINP.
They also come from different issuers: Allspring and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AINP and 0.40% for BINC.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AINP и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор