Сравнение AINP с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus ETF (AINP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
AINP и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AINP и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINP и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.28% | 7.53% | -1.24% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | -0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AINP показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
AINP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINP и BINC
AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
AINP vs. BINC — Ранг доходности на риск
AINP
BINC
Сравнение AINP c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINP | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.79 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.36 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.00 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.16 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINP | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.32 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между AINP и BINC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINP и BINC
Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.49% | 5.03% | 0.47% | 0.00% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок AINP и BINC
Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, примерно равная максимальной просадке BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINP | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -2.69% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.69% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.87% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.33% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.66% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINP и BINC
Allspring Income Plus ETF (AINP) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что AINP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINP | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.29% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 1.72% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 2.95% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 3.03% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 3.03% | +0.59% |