Сравнение DYLD с ABI
DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DYLD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности DYLD и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYLD показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
DYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYLD и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 1.04% | 2.55% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DYLD and ABI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYLD vs. ABI — Ранг доходности на риск
DYLD
ABI
Сравнение DYLD c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYLD | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYLD | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.97 | -3.70 |
Просадки
Сравнение просадок DYLD и ABI
Максимальная просадка DYLD за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYLD и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYLD | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -0.95% | -14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.04% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.19% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYLD и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYLD | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.27% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.27% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 1.27% | +3.12% |
Сравнение комиссий DYLD и ABI
DYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYLD и ABI
Дивидендная доходность DYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.33% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
DYLD and ABI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for DYLD.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.33% for DYLD.
They also come from different issuers: LeaderShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.75% for DYLD and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для DYLD и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор