Сравнение ABI с IFLO
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares, while IFLO is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VictoryShares. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности ABI и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 20.27%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 20.27%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 20.27% | 12.93% |
Correlation
The correlation between ABI and IFLO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABI c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 2.74 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и IFLO
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -6.44% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.21% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 14.15% | -12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 14.15% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 14.15% | -12.88% |
Сравнение комиссий ABI и IFLO
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и IFLO
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности IFLO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.02% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and IFLO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.02% for IFLO.
ABI is categorized as Multisector Bonds, while IFLO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для ABI и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор