Сравнение ABI с BLUI
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности ABI и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.65%.
ABI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.85% | 2.05% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.65% | 3.90% |
Correlation
The correlation between ABI and BLUI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. BLUI — Ранг доходности на риск
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLUI
Сравнение ABI c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABI | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABI и BLUI
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -2.43% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.36% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.91% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.91% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.91% | -2.64% |
Сравнение комиссий ABI и BLUI
ABI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и BLUI
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности BLUI в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.69% | 3.01% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and BLUI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
ABI has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 4.70% for BLUI.
They also come from different issuers: VictoryShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для ABI и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор