Сравнение DXYZ с MSTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU).
MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXYZ или MSTU.
Корреляция
Корреляция между DXYZ и MSTU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и MSTU
Основные характеристики
DXYZ:
245.99%
MSTU:
226.39%
DXYZ:
-90.35%
MSTU:
-60.39%
DXYZ:
-39.75%
MSTU:
-51.31%
Доходность по периодам
DXYZ
N/A
58.84%
377.14%
N/A
N/A
N/A
MSTU
N/A
-51.31%
N/A
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXYZ c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и MSTU
Ни DXYZ, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и MSTU
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки MSTU в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и MSTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и MSTU
Текущая волатильность для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) составляет 38.60%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 68.23%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.