Сравнение DXT.TO с DOLE
DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and DOLE (Dole plc) are both stocks. DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DXT.TO returned 45.47%/yr vs 7.78%/yr for DOLE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXT.TO и DOLE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXT.TO торгуется в CAD, в то время как DOLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXT.TO показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -1.40%.
DXT.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 21.93%
- 6 месяцев
- 18.63%
- С начала года
- 36.06%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 45.47%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 1.57%
DOLE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- -1.40%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам DXT.TO и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 36.06% | 55.32% | 43.20% | 11.05% | -31.72% | 31.88% |
DOLE Dole plc | -1.40% | 8.18% | 22.38% | 27.69% | -20.52% | -8.53% |
Correlation
The correlation between DXT.TO and DOLE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
DXT.TO:
CA$973.06M
DOLE:
$1.36B
DXT.TO:
CA$0.72
DOLE:
$0.96
DXT.TO:
21.65
DOLE:
14.80
DXT.TO:
0.13
DOLE:
1.01
DXT.TO:
0.91
DOLE:
0.15
DXT.TO:
3.41
DOLE:
0.99
DXT.TO:
CA$1.08B
DOLE:
$9.42B
DXT.TO:
CA$161.12M
DOLE:
$717.11M
DXT.TO:
CA$113.74M
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXT.TO vs. DOLE — Ранг доходности на риск
DXT.TO
DOLE
Сравнение DXT.TO c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXT.TO | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 0.61 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 1.09 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXT.TO и DOLE
Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки DOLE в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXT.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | -52.62% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -14.42% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | -23.71% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.50% | -10.81% | -43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.46% | -19.08% | -40.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 8.01% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXT.TO и DOLE
Dexterra Group Inc. (DXT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Dole plc (DOLE) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что DXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXT.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 6.87% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 17.45% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 26.61% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.92% | 30.21% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.47% | 30.21% | +13.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXT.TO и DOLE
Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DOLE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.38% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXT.TO Dexterra Group Inc. | 2.57% | 3.22% | 4.49% | 6.08% | 6.35% | 3.78% | 2.31% | 1.30% | 0.89% | 1.04% | 0.82% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXT.TO и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXT.TO и DOLE
DXT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
DXT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
DXT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXT.TO and DOLE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор