PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXT.TO с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXT.TO с EXE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, DXT.TO returned 9.23%/yr vs 21.37%/yr for EXE.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXT.TO и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXT.TO показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 49.82%. За последние 10 лет акции DXT.TO уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 9.23% против 21.37% соответственно.

DXT.TO

1 день
-2.14%
1 месяц
7.74%
С начала года
10.98%
6 месяцев
7.22%
1 год
52.87%
3 года*
37.84%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.23%

EXE.TO

1 день
3.32%
1 месяц
4.86%
С начала года
49.82%
6 месяцев
52.69%
1 год
125.47%
3 года*
72.38%
5 лет*
38.60%
10 лет*
21.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXT.TO и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		10.98%55.34%43.24%11.09%-31.71%38.38%8.40%-27.61%21.18%-17.11%
EXE.TO
Extendicare Inc.		49.82%108.12%54.90%19.31%-3.86%17.26%-14.91%40.94%-26.10%-2.76%

Correlation

The correlation between DXT.TO and EXE.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.14

The correlation between DXT.TO and EXE.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXT.TO:

CA$816.32M

EXE.TO:

CA$3.07B

EPS

DXT.TO:

CA$0.72

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

DXT.TO:

17.78

EXE.TO:

23.17

Коэффициент PEG

DXT.TO:

0.10

EXE.TO:

0.32

Коэффициент P/S

DXT.TO:

0.75

EXE.TO:

1.62

Коэффициент P/B

DXT.TO:

2.80

EXE.TO:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

DXT.TO:

CA$1.08B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXT.TO:

CA$161.12M

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

DXT.TO:

CA$113.74M

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dexterra Group Inc.

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с OVCHYDXT.TO с AD-UN.TODXT.TO с BDI.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с IGM.TODXT.TO с DOLEDXT.TO с QBR-B.TO
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с CLS.TOEXE.TO с AAPL

Доходность на риск

DXT.TO vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXT.TO c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXT.TOEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.76

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
5.50

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.67

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

8.75

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

25.15

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXT.TO vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXT.TO на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXT.TO и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXT.TOEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.76

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.66

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DXT.TO и EXE.TO

Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -96.10%, что больше максимальной просадки EXE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXT.TOEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.10%

-46.29%

-49.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.42%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-22.07%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-22.07%

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.07%

-46.29%

-44.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.06%

-7.37%

-42.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.22%

-11.74%

-44.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

5.09%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXT.TO и EXE.TO

Текущая волатильность для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) составляет 6.45%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что DXT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXT.TOEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

15.08%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

24.08%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

33.63%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

24.12%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.97%

25.66%

+18.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXT.TO и EXE.TO

Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности EXE.TO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		3.03%3.23%4.51%6.11%6.37%3.80%2.31%6.50%4.44%5.19%4.08%12.39%
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.61%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXT.TO и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
275.47M
465.22M
(DXT.TO) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXT.TO и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dexterra Group Inc. и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.0%
12.7%
Активы портфеля
DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

DXT.TO and EXE.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор