PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXT.TO с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXT.TO с OVCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXT.TO (Dexterra Group Inc.) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials), while OVCHY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, DXT.TO returned 9.23%/yr vs 18.47%/yr for OVCHY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXT.TO и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXT.TO торгуется в CAD, в то время как OVCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OVCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXT.TO показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 28.28%. За последние 10 лет акции DXT.TO уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 9.23% против 18.47% соответственно.

DXT.TO

1 день
-2.14%
1 месяц
7.74%
С начала года
10.98%
6 месяцев
7.22%
1 год
52.87%
3 года*
37.84%
5 лет*
21.59%
10 лет*
9.23%

OVCHY

1 день
1.74%
1 месяц
14.10%
С начала года
28.28%
6 месяцев
33.02%
1 год
62.68%
3 года*
36.76%
5 лет*
25.13%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXT.TO и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		10.98%55.34%43.24%11.09%-31.71%38.38%8.40%-27.61%21.18%-17.11%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		28.28%27.78%44.50%12.99%19.72%13.26%-2.89%-3.82%-0.58%49.19%

Correlation

The correlation between DXT.TO and OVCHY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2010 г.

0.03

The correlation between DXT.TO and OVCHY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXT.TO:

CA$816.32M

OVCHY:

$86.69B

EPS

DXT.TO:

CA$0.72

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

DXT.TO:

17.78

OVCHY:

7.87

Коэффициент PEG

DXT.TO:

0.10

OVCHY:

0.70

Коэффициент P/S

DXT.TO:

0.75

OVCHY:

3.31

Коэффициент P/B

DXT.TO:

2.80

OVCHY:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

DXT.TO:

CA$1.08B

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXT.TO:

CA$161.12M

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

DXT.TO:

CA$113.74M

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dexterra Group Inc.

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с AD-UN.TODXT.TO с BDI.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с IGM.TODXT.TO с DOLEDXT.TO с EXE.TODXT.TO с QBR-B.TO
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с ELEZYOVCHY с BNP.PA

Доходность на риск

DXT.TO vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXT.TO c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dexterra Group Inc. (DXT.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXT.TOOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.08

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.00

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

8.75

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

22.25

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXT.TO vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXT.TO на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа OVCHY равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXT.TO и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXT.TOOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.08

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.78

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.58

-0.58

Просадки

Сравнение просадок DXT.TO и OVCHY

Максимальная просадка DXT.TO за все время составила -96.10%, что больше максимальной просадки OVCHY в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXT.TO и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXT.TOOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.10%

-38.82%

-57.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-7.20%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.90%

-18.62%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-18.62%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.07%

-38.82%

-52.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.06%

0.00%

-50.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.22%

-8.28%

-47.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.83%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DXT.TO и OVCHY

Dexterra Group Inc. (DXT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXT.TOOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.34%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

11.63%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

20.59%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

22.80%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.97%

23.76%

+20.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXT.TO и OVCHY

Дивидендная доходность DXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности OVCHY в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		3.03%3.23%4.51%6.11%6.37%3.80%2.31%6.50%4.44%5.19%4.08%12.39%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.03%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXT.TO и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dexterra Group Inc. и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
275.47M
8.70B
(DXT.TO) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DXT.TO значения в CAD, OVCHY значения в USD

Сравнение рентабельности DXT.TO и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dexterra Group Inc. и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.0%
100.0%
Активы портфеля
DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

DXT.TO and OVCHY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXT.TO и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор